区属国有企业集团工作汇报

XX集团针对当前公司发展现状、面临问题和困难进行了全面梳理，结合工作实际，提出了初步工作建议。现将有关情况汇报如下：

一、发展现状

XX集团于20XX年组建，注册资本金XX亿元，主体信用等级评定为AA。20XX年完成经营收入XX亿元，净利润XX亿元（不含利息支出XX亿元）。现有内设机构13个、一级子公司11家、二级子公司27家，参股、控股企业14家。截至2024年4月，集团总资产1XX亿元，总负债XX亿元（其中，银行贷款XX亿元，应付工程款等XX亿元，其他应付往来款项XX亿元），净资产XX亿元，资产负债率XX％。

（一）融资贷款现状

当前，集团由于受相关政策和公司主营业务调整等系列因素的影响，新增贷款途径受到限制，类似新能源产业、城市经营、特许经营权等已划出，银行鼓励类的融资主体尚未形成，加上集团贷款结构不良，“短贷长用”短期贷款占比X％，仅靠流动贷款还本付息只能是杯水车薪，融资工作困难重重。

截至2024年4月底，集团带息负债余额XX亿元。其中，隐性债务XX亿元，银行流动资金贷款XX亿元、项目贷款XX亿元、非标融资XX亿元、企业债XX亿元、银行承兑汇票及国内信用证XX亿元、保理融资XX亿元。

2024年，集团应还本付息共计XX亿元（其中，利息支出XX亿元）。1至4月，已还本付息XX亿元；5至12月，应还本付息37.24亿元（月均归还本息XX亿元。最低月份归还本息XX亿元，最高月份归还本息XX亿元）；2025年，预计还本付息XX亿元，其中利息支出XX亿元；2026年，预计还本付息XX0亿元，其中利息支出8.03亿元。涉及银行17家。（附件1）

2024年5月，已筹集资金XX亿元，资金缺口XX亿元；6至12月，预计筹集资金XX亿元，预计可续贷资金XX亿元，资金缺口XX亿元。（附件2）

2024年5月，共对接金融机构12家，洽谈意向性融资XX亿元，新增融资到位资金0XX亿元，近期预计可到位城中村改造资金XX亿元。（附件3）

（二）工程项目建设现状

截至2024年4月，由集团及下属子公司作为业主，承担实施还房工程、XX工程等项目95个，合同金额XX亿元，已支付工程款XX亿元，按合同进度尚需支付工程款XX亿元。（附件4）